Отчет за 9 месяцев
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Школа – гимназия №53» Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2015 год |
ДОХОДЫ | |
Финансирование из бюджета | 116 316 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Итого доходов | 116 316 |
РАСХОДЫ | |
Заработная плата и налоги | 91 521 |
Коммунальные услуги | 3 733 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1 146 |
Приобретение канцелярских товаров | 302 |
Приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов | 200 |
Текущий ремонт | 3 700 |
Прочие товары и услуги | 3 808 |
Приобретение медикаментов | 38 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 11 868 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 |
Итого расходов | 116 316 |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года
КГУ «Школа – гимназия №53» Управления образования г.Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Глубокая 18,
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 90410,00 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 90410,0 тыс.тенге;
-специального счета –нет;
- спонсорской и благотворительной помощи –нет.
II. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 90410,0 тыс.тенге:
1. на выплату заработной платы 64119,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 4511,0 тыс.тенге.
Штатная численность работников (наименование организации) - 97,44 штатных единиц в том числе педагогический персонал – 51,5 штатных единиц, административно-управленческий персонал 24,94 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 21 штатных единиц;
На выплату налогов 5767.0 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 475,0 тыс.тенге.
2. направлено на коммунальные услуги 2503,0 тыс.тенге, в том числе:
- отопление, горячая и хим.вода 980,0 тыс.тенге;
- холодная вода 440,0 тыс.тенге;
- канализация 300,0 тыс.тенге
- электроэнергия 450,0 тыс.тенге
- услуги связи 333,0 тыс.тенге;
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 596,0 тыс.тенге, в том числе:
- моющие средства (порошок) на 100,0 тыс.тенге;
- дезинфицирующие средства (Люмакс-Хлор) на 70,0 тыс.тенге;
- мыло туалетное и хозяйственное на 60,0 тыс.тенге;
- энергосберегающие лампы и лампочки на 70,0 тыс.тенге;
- метла Чий и веники Сорго на 56,0 тыс.тенге;
- ткань обтирочная на 150,0 тыс.тенге;
- перчатки хлопчатобумажные для субботника на 60,0 тыс.тенге;
- перчатки резиновые на 30,0 тыс.тенге
4. приобретены канцелярские товары на 303,0 тыс.тенге, в том числе:
- канцелярские товары на 120,0 тыс.тенге;
- бумага А4 – 140,0 тыс.тенге:
- мел – 3,0 тыс.тенге:
- классные журналы и табеля успеваемости на 40,00 тыс.тенге.
5. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 450,0 тыс.тенге;
6. произведен текущий ремонт на 3500,00 тыс.тенге:
- покраска внутренних стен (панелей) в коридорах, учебных кабинетах, на лестничных проемах, спортивного зала, в столовой- масляной краской 2524,4 м2;
- покраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной краской в коридорах, на лестничных проёмах, спортивного зала, в столовой 2016,8 м2;
- покраска фундамента «Кузбас-Лаком» - 80 м2;
- вставка перегородки в сан узлах
- замена пола под раковины медпункта -2м2;
- заделка половых щелей в витражном помещении -35м2;
- замена линолеума в кабинетах - 250 м2;
- замена плинтусов в кабинетах-130 м2;
- демонтаж старых карнизов и монтаж новых жалюзи -37м2;
- покраска ограждении – 10м2 ;
- ремонт сливных бачков в туалетах 12 шт.;
- замена раковины в коридорах и кабинетах – 10шт.
7. приобретены прочие товары и услуги на 10632,0 тыс.тенге, в том числе:
- тех.обслуживание систем отопления и ИТП на 112,0 тыс.тенге;
- дезинсекция и дератизация помещений школы на 73,0 тыс.тенге;
- обслуживание комплексной системы безопасности на 693,0 тыс.тенге;
- медицинское обслуживание сотрудников школы 130,0 тыс.теге;
- вывоз ТБО на 144,0 тыс.тенге;
- тех.обслуживание приборов учета тепла на 50,0 тыс.тенге
- заправка картриджей и тех.обслуживание принтеров на 390,0 тыс.тенге;
- сопровождение программного обеспечения 1С-Бухгалтерия на 120,0 тыс.тенге;
- финансовые услуги банку на 144,0 тыс.тенге;
- перезарядка огнетушителей на 35,0 тыс.тенге;
- организация горячего питания учащихся 1-4 классов на 8518,0 тыс.тенге;
- оказаны транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов на ЕНТ и Жас Тулек на 60,0 тыс.тенге;
- приобретены спортивные товары на 163,0 тенге.
8. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 38,0 тыс.тенге;
9. детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 2240,0 тыс.тенге, в том числе:
- организация горячего питания 35 учащихся (январь-май 2015 года) и 38 учащихся (сентябрь 2015 года) из малообеспеченных и многодетных семей на 789 тыс.тенге;
- оказание материальной помощи 38 учащимся из малообеспеченных и многодетных семей на 1451,0 тыс.тенге.
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не имеется.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы: не имеется.
Директор Айтуган О.
Главный бухгалтер Даулбаева Е.Е.